Ví dụ về quy trình Đề nghị thanh toán:
- Phòng ban A: mua 1 chiếc máy tính
- Phòng ban A làm đề nghị thanh toán => sếp duyệt đồng ý
- Sau khi duyệt xong bên phòng kế toán vào mở đề nghị để chi.
Để làm phiếu đề nghị thanh toán, bạn vào "QUỸ --> Đề nghị thanh toán"
Cửa sổ DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN hiện lên, bạn chọn Thêm để thêm mới phiếu
Bạn nhập các thông tin trong phiếu và bấm "Lưu xem in" để in phiếu đề nghị hoặc "Lưu thoát" không in phiếu
Phiếu in:
|
Duyệt phiếu đề nghị thanh toán
Để duyệt phiếu đề nghị thanh toán, bạn vào "QUỸ --> Đề nghị thanh toán"
Danh
Bạn chọn phiếu đề nghị và bấm Duyệt
Phiếu sau khi duyệt sẽ được tích dấu V ở cột Duyệt.
|
Sau khi được cấp trên phê duyệt đề nghị chi thanh toán, kế toán hoặc phụ trách vào menu "QUỸ --> Danh mục phiếu chi" để tạo phiếu chi quyến toán.
Cửa sổ Danh mục phiếu chi xuất hiện, bạn bấm "Chọn đề nghị" để chọn phiếu đề nghị đã được phê duyệt.
Danh sách phiếu đề nghị hiện lên, bạn chọn phiếu và bấm "Chấp nhận"
Sau khi bấm "Chấp nhận", cửa sổ THÊM MỚI PHIẾU CHI xuất hiện, bạn nhập lý do chi và các thông tin cần thiết rồi lưu in phiếu
Phiếu in:
|
